證券代碼：603690???證券簡(jiǎn)稱：至純科技????????公告編號(hào)：2023-060

????????上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

???關(guān)于?2023?年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃的公告

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2022?年?7?月?5

日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度外匯套期保

值業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》，公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，最高額度

不超過(guò)（含）1?億美元，上述業(yè)務(wù)計(jì)劃自董事會(huì)審批通過(guò)之日起一年內(nèi)靈活循環(huán)

滾動(dòng)使用。

續(xù)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容如下：

??一、概述

??隨著公司國(guó)際業(yè)務(wù)的發(fā)展，日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及大量外幣業(yè)務(wù)，當(dāng)匯率出現(xiàn)

較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)帶來(lái)一定的不確定性。為了降低匯率

波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增加公司收益，使公司保持相對(duì)穩(wěn)定的

利潤(rùn)水平，并專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展最高額度不超過(guò)（含）1?億美

元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等產(chǎn)品及上述產(chǎn)

品的組合。

??二、業(yè)務(wù)品種

??根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于國(guó)內(nèi)外

產(chǎn)生的外匯衍生品交易、遠(yuǎn)期、期權(quán)、期貨、掉期合約等業(yè)務(wù)。

?三、業(yè)務(wù)規(guī)模、期限

?經(jīng)預(yù)測(cè)，擬繼續(xù)開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)最高額度將不超過(guò)（含）1?億美元，

與公司不斷增長(zhǎng)的國(guó)際業(yè)務(wù)收入相匹配。公司擬以自有資金從事外匯衍生品投

資，不存在直接或間接使用募集資金從事該業(yè)務(wù)的情況。上述業(yè)務(wù)可自董事會(huì)審

批通過(guò)之日起一年內(nèi)靈活循環(huán)滾動(dòng)使用。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

?四、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

值類業(yè)務(wù)，存在因標(biāo)的利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致外匯衍生品價(jià)格變動(dòng)而造

成虧損的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在匯率波動(dòng)較大的情況下，公司操作的衍生金融產(chǎn)品可能會(huì)

帶來(lái)較大公允價(jià)值波動(dòng)。

批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄外匯衍生品業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致外匯衍生品

業(yè)務(wù)損失或喪失交易機(jī)會(huì)。同時(shí)，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品

信息，將面臨因此帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)及交易損失。

內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)。

長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行，履約風(fēng)險(xiǎn)較低。

?五、外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生工具開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，為防止遠(yuǎn)期

結(jié)售匯延期交割，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收

賬款逾期的現(xiàn)象。

公司選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，從事外匯套期保值業(yè)務(wù)時(shí)，慎

重選擇公司交易人員，公司內(nèi)部將會(huì)定期、不定期對(duì)實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情

況進(jìn)行核查。

?六、會(huì)計(jì)政策及核算原則

?公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?22?號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》

????????????????????????????《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?24

號(hào)-套期會(huì)計(jì)》

??????《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?37?號(hào)-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)

擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)

項(xiàng)目。

?七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司外匯衍生品交易是以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)

營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以減少、規(guī)避因外匯結(jié)算、匯率、利率波動(dòng)等形成的風(fēng)險(xiǎn)為目

的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司全體股

東的利益。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序

合法、有效，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益情形。同意

公司?2023?年度外匯套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃。

?八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

?公司開(kāi)展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，可以在一定程度上降低

匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)的不確定影響。本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)

的決策程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

的開(kāi)展，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開(kāi)展外匯

套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

????????上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

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